1. 대상 펀드명 및 주요 변경 내용
- 부동산집합투자기구의 집합투자증권 취득 및 처분 공시
1) 하나아시안리츠부동산투자[재간접형]
종목명, 매매일자, 매매구분, 매매수량(주,좌), 단가(현지통화), 매매금액(백만원), 자산총액(비중), 통화
종목명 |
매매일자 |
매매구분 |
매매수량 |
단가 |
매매금액 |
자산총액 |
통화 |
(주,좌) |
(현지통화) |
(백만원) |
(비중) |
DEXUS/AU |
2025-07-02 |
처분 |
29,312 |
6.74 |
176.29 |
3.30% |
AUD |
GPT GROUP |
2025-07-02 |
처분 |
56,578 |
4.93 |
249.30 |
4.63% |
AUD |
HomeCo Daily Needs REIT |
2025-07-02 |
처분 |
78,283 |
1.25 |
87.58 |
1.66% |
AUD |
NIPPON PROLOGIS REIT INC |
2025-07-02 |
처분 |
81 |
79,500.78 |
60.83 |
1.15% |
JPY |
CAPITALAND ASCENDAS REIT |
2025-07-02 |
처분 |
93,000 |
2.68 |
265.97 |
5.04% |
SGD |
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL |
2025-07-02 |
처분 |
241,449 |
0.52 |
133.98 |
2.54% |
SGD |
VICINITY CENTRES |
2025-07-02 |
처분 |
74,369 |
2.51 |
166.52 |
3.11% |
AUD |
INGENIA COMMUNITIES GROUP |
2025-07-02 |
취득 |
15,328 |
5.51 |
75.47 |
1.46% |
AUD |
JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT |
2025-07-02 |
취득 |
121 |
75,232.75 |
85.98 |
1.66% |
JPY |
NIPPON BUILDING FUND |
2025-07-02 |
취득 |
172 |
134,559.36 |
218.61 |
4.21% |
JPY |
ORIX JREIT INC |
2025-07-02 |
취득 |
93 |
188,786.01 |
165.84 |
3.22% |
JPY |
ADVANCE RESIDENCE INVEST |
2025-07-02 |
취득 |
111 |
149,700.89 |
156.96 |
3.04% |
JPY |
2) 하나글로벌리츠부동산자투자신탁[재간접형]
종목명, 매매일자, 매매구분, 매매수량(주,좌), 단가(현지통화), 매매금액(백만원), 자산총액(비중), 통화
종목명 |
매매일자 |
매매구분 |
매매수량 |
단가 |
매매금액 |
자산총액 |
통화 |
(주,좌) |
(현지통화) |
(백만원) |
(비중) |
CHARTER HALL LONG WALE REIT |
2025-07-02 |
처분 |
134,246 |
4.12 |
494.31 |
0.84% |
AUD |
DEXUS/AU |
2025-07-02 |
처분 |
73,395 |
6.74 |
441.56 |
0.75% |
AUD |
GPT GROUP |
2025-07-02 |
처분 |
130,347 |
4.94 |
575.34 |
0.97% |
AUD |
HomeCo Daily Needs REIT |
2025-07-02 |
처분 |
341,855 |
1.25 |
382.09 |
0.66% |
AUD |
GECINA |
2025-07-02 |
처분 |
4,884 |
93.51 |
730.88 |
1.25% |
EUR |
DERWENT LONDON PLC |
2025-07-02 |
처분 |
10,600 |
20.85 |
412.04 |
0.70% |
GBP |
Segro PLC |
2025-07-02 |
처분 |
64,231 |
6.86 |
822.13 |
1.40% |
GBP |
CAPITALAND ASCENDAS REIT |
2025-07-02 |
처분 |
200,500 |
2.68 |
573.40 |
0.98% |
SGD |
Capitaland India Trust |
2025-07-02 |
처분 |
425,500 |
1.06 |
479.03 |
0.82% |
SGD |
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL |
2025-07-02 |
처분 |
617,863 |
0.52 |
343.51 |
0.59% |
SGD |
AMERICOLD REALTY TRUST |
2025-07-02 |
처분 |
30,214 |
16.48 |
676.53 |
1.17% |
USD |
CURBLINE PROPERTIES CORP |
2025-07-02 |
처분 |
13,254 |
22.96 |
413.45 |
0.71% |
USD |
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES |
2025-07-02 |
처분 |
8,154 |
72.29 |
800.86 |
1.38% |
USD |
KIMCO REALTY CORP |
2025-07-02 |
처분 |
29,639 |
20.98 |
844.85 |
1.45% |
USD |
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN |
2025-07-02 |
처분 |
11,546 |
35.89 |
562.97 |
0.96% |
USD |
AEDIFICA |
2025-07-02 |
취득 |
4,780 |
66.49 |
508.57 |
0.87% |
EUR |
Warehouses De Pauw SCA |
2025-07-02 |
취득 |
15,335 |
20.80 |
510.45 |
0.88% |
EUR |
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA |
2025-07-02 |
취득 |
35,348 |
11.22 |
634.95 |
1.09% |
EUR |
JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT |
2025-07-02 |
취득 |
343 |
75,111.45 |
243.35 |
0.42% |
JPY |
KEPPEL DC REIT |
2025-07-02 |
취득 |
293,900 |
2.34 |
732.34 |
1.25% |
SGD |
CAPITAL INTEGRATED COMMERCIAL TRUST |
2025-07-02 |
취득 |
229,300 |
2.18 |
533.37 |
0.91% |
SGD |
FRASERS CENTREPOINT TRUST |
2025-07-02 |
취득 |
124,600 |
2.26 |
300.76 |
0.51% |
SGD |
CARETRUST REIT INC |
2025-07-02 |
취득 |
14,968 |
30.73 |
624.91 |
1.06% |
USD |
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY |
2025-07-02 |
취득 |
17,028 |
32.24 |
745.89 |
1.27% |
USD |
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC |
2025-07-02 |
취득 |
12,271 |
36.45 |
607.64 |
1.03% |
USD |
STAG INDUSTRIAL INC |
2025-07-02 |
취득 |
8,783 |
36.35 |
433.81 |
0.75% |
USD |
CHARTER HALL GROUP |
2025-07-02 |
취득 |
19,123 |
19.13 |
326.55 |
0.56% |
AUD |
SCENTRE GROUP |
2025-07-02 |
취득 |
247,947 |
3.68 |
813.61 |
1.39% |
AUD |
STOCKLAND TRUST GROUP |
2025-07-02 |
취득 |
180,691 |
5.48 |
884.62 |
1.51% |
AUD |
BRITISH LAND |
2025-07-02 |
취득 |
68,413 |
3.79 |
483.56 |
0.83% |
GBP |
ORIX JREIT INC |
2025-07-02 |
취득 |
193 |
188,745.34 |
344.08 |
0.59% |
JPY |
ADVANCE RESIDENCE INVEST |
2025-07-02 |
취득 |
119 |
149,742.02 |
168.31 |
0.29% |
JPY |
COMFORIA RESIDENTIAL REIT IN |
2025-07-02 |
취득 |
59 |
286,998.31 |
159.94 |
0.27% |
JPY |
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC |
2025-07-02 |
취득 |
20,225 |
26.05 |
715.96 |
1.23% |
USD |
2. 공시 근거
실물펀드(부동산, 특자펀드)의 공시제도 합리화 차원에서 자본시장법 시행령 제89조 제1항 제5호 및 동법 시행령 제93조 제3항 제6호 나에 따라, 투자자에 대한 정보 제공 강화를 위해 부동산, SOC 등 실물자산 투자를 위한 투자판단에 필요한 필수정보를 펀드의 수시 공시사항으로 추가 및 시행 됨. 이에 다음의 사항을 자본시장법 제 89조 제2항에 따른 방법으로 수시공시함.
3. 공시일
2025년 7월 3일(목)
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운용사 공문 1부
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