1. 대상 펀드명 및 변경내용

2. 주요내용

1) 평가배경

• 집합투자재산평가규정 제26조에 의거하여 취득 후 1년이 경과한 다음에는 매 1년마다 감정평가업자가 제공한 가격 등을 고려해 위원회에서 결정한 가격으로 공정가치를 평가해야 함

2) 평가결과

• 각 국가별 자산 평가액은 상승하였으나, 전년도 리파이낸싱으로 인한 대출 증액으로 지분증권 가치가 전반적으로 하락하였음. Neptune Spain(스페인)은 -2.0%, Neptune France(프랑스)는 -2.1%, Neptune UK(영국)은 -28.6% 하락하였으며, 특히 영국 자산의 경우 공모펀드 환헤지 정산금 재원을 추가차입으로 조달함에 따라 다른 국가 대비 지분가치 하락 폭이 크게 나타남
• 25년 11월 18일 기준 이지스 281호(파생형)운용펀드의 기준가는 720.60원 (GBP 1,927.6 / EUR 1,699.1)이며, 공정가치 반영 후 예상 기준가는 635.71원으로 약 84.89원 하락할 것으로 예상됨. 다만 실제 하락 폭은 반영일 (25년 11월 26일 (수)요일) 환율에 따라 결정됨

3) 평가반영 및 수시공시 일정

• 25년 11월 26일 (수)요일 평가 반영
• 25년 11월 27일 (목)요일 수시공시 진행

3. 공시일

2025년 11월 27일(목)

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운용사 공문 1부(이시스 기준가 조정 안내문 및 공문)