고객센터

고객센터

  • 1588-1111
    1599-1111

Home>고객센터>상품자료실&공시실>펀드자료실>수시공시(2010이후)

펀드자료실

원금 비보장 상품

수시공시(2010이후)

수시공시(2010이후) 상세보기
[수시공시] 기준가 변경 공시_타임폴리오위드타임증권자투자신탁(사모투자재간접형) 2026-08-05
1. 대상 펀드명
주요변경내용
펀드명 공시 내용/공시사유 최초기준가 정정 1 정정 2(최종)
타임폴리오위드타임증권자투자신탁
(사모투자재간접형) 종류 A		 기준가변경
(신규클래스 기준가격 등록오류로 인한 오정정) 		984.39 1,000.00 984.39
타임폴리오위드타임증권자투자신탁
(사모투자재간접형) 종류 A-e		 984.98 1,000.00 984.98
타임폴리오위드타임증권자투자신탁
(사모투자재간접형) 종류 C		 983.7 1,000.00 983.7
타임폴리오위드타임증권자투자신탁
(사모투자재간접형) 종류 C-e		 984.65 1,000.00 984.65
2. 기준가 변경사유

1) 신규클래스 기준가격 등록 과정에서의 오류로 인한 오정정
2) 오정정된 기준가격을 최초 기준가격으로 원복시킴

3. 공시일

2026년 8월 5일 (수)

첨부파일
문서명 다운로드
운용사 공문 1부 다운로드
Get Adobe Reader 자료를 보기 위해서는 Acrobat Reader를 설치하셔야 합니다.
목록